Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID SAS

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-MONTRATIER · SIREN 327164828 · NAF 46.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-53 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
281 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,9
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,19 M € -0,1 % -53 k € -0,0 % -6 k € 281 k € 1,17 M €
2024 3,20 M € -7,1 % 18 k € 334 k € 1,32 M €
2023 3,44 M € +2,6 % 37 k € 315 k € 1,10 M €
2022 3,35 M € +13,9 % 63 k € 279 k € 1,02 M €
2021 2,94 M € -8,8 % 53 k € 216 k € 1,11 M €
2020 3,23 M € +5,3 % 6 k € 162 k € 905 k €
2019 3,06 M € -17,8 % 3 k € 157 k € 1,06 M €
2018 3,73 M € +9,4 % 53 k € 153 k € 1,14 M €
2017 3,41 M € 2 k € 101 k € 1,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-189 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
450 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,34 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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