Dossier d'entreprise · Firmio

LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL

SAS, société par actions simplifiée · CROISSY-SUR-SEINE · SIREN 327155099 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
281 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
6,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×495,9
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,43 M € +6,1 % 281 k € 0,0 % 384 k € 6,33 M € 14,13 M €
2023 25,85 M € +6,7 % 685 k € 6,60 M € 14,04 M €
2022 24,23 M € -2,6 % 710 k € 6,46 M € 13,80 M €
2021 24,87 M € +6,3 % 820 k € 6,30 M € 14,15 M €
2020 23,40 M € -7,5 % 682 k € 5,93 M € 13,18 M €
2019 25,31 M € +9,5 % 1,48 M € 5,69 M € 12,63 M €
2018 23,11 M € -1,0 % -167 k € 4,22 M € 11,68 M €
2017 23,34 M € +8,9 % 1,21 M € 4,83 M € 11,51 M €
2016 21,44 M € 1,08 M € 4,06 M € 10,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
384 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
372 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
140,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,29 M €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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