SAS, société par actions simplifiée · VILLY-LE-PELLOUX · SIREN 327020087 · NAF 38.32Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
118,11 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2021
7,01 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
30,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,6
la médiane de son secteur est à 919 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2022
118,11 M €
+7,3 %
—
0,0 %
—
30,93 M €
76,35 M €
2021
110,08 M €
+49,0 %
7,01 M €
—
—
26,83 M €
73,83 M €
2020
73,89 M €
-7,4 %
4,02 M €
—
—
21,91 M €
60,53 M €
2019
79,77 M €
+9,0 %
—
—
—
18,11 M €
55,33 M €
2018
73,18 M €
+16,4 %
2,04 M €
—
—
16,97 M €
44,49 M €
2017
62,87 M €
+20,2 %
2,32 M €
—
—
15,41 M €
35,47 M €
2016
52,29 M €
—
698 k €
—
—
13,36 M €
29,95 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,02 M €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (115,67 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5
Commande publique
102 marchés remportés, pour 115,13 M € cumulés, le dernier le Fri Aug 14. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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