Dossier d'entreprise · Firmio

AURILLAC DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · AURILLAC · SIREN 327002903 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
76,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,62 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
7,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,8
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 76,98 M € +2,6 % 1,62 M € 0,0 % 3,39 M € 7,71 M € 18,75 M €
2024 75,00 M € +14,2 % 1,27 M € 6,42 M € 18,42 M €
2023 65,65 M € +11,0 % 730 k € 5,88 M € 17,84 M €
2022 59,14 M € -1,3 % 901 k € 6,04 M € 17,83 M €
2021 59,92 M € +0,2 % 924 k € 5,93 M € 16,93 M €
2020 59,78 M € +2,6 % 777 k € 5,77 M € 16,08 M €
2019 58,28 M € +3,1 % 954 k € 5,88 M € 16,85 M €
2018 56,51 M € +2,9 % 1,31 M € 6,42 M € 15,63 M €
2017 54,89 M € 1,28 M € 5,89 M € 14,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
395 k €
soit 2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,46 M € de CA cumulé).

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