Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · AIX-EN-PROVENCE · SIREN 326991528 · NAF 77.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
42,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,26 M €
marge nette de -5,3 %
Capitaux propres
24,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×100,5
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 42,89 M € -10,4 % -2,26 M € -0,1 % 20,39 M € 24,46 M € 133,24 M €
2023 47,88 M € +28,4 % 472 k € 23,67 M € 120,24 M €
2022 37,29 M € +38,0 % 626 k € 23,41 M € 72,33 M €
2021 27,02 M € +43,2 % 860 k € 22,15 M € 71,71 M €
2020 18,87 M € +38,3 % 1,18 M € 16,11 M € 51,76 M €
2019 13,65 M € +3,3 % 2,02 M € 14,93 M € 49,54 M €
2018 13,22 M € 1,36 M € 12,91 M € 44,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20,39 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
95,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,61 M €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 3,28 M € cumulés, le dernier le Wed Oct 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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