Dossier d'entreprise · Firmio

L'EQUIPEMENT HOTELIER

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 326920014 · NAF 46.69C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
646 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,4
la médiane de son secteur est à 930 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,41 M € -9,4 % 646 k € 0,0 % 938 k € 2,53 M € 5,29 M €
2024 14,80 M € -5,5 % 808 k € 1,88 M € 4,57 M €
2023 15,67 M € +15,8 % 1,04 M € 2,07 M € 5,39 M €
2022 13,53 M € +82,0 % 967 k € 1,71 M € 5,04 M €
2021 7,43 M € -46,0 % 151 k € 1,62 M € 4,49 M €
2020 13,76 M € +5,7 % 271 k € 1,47 M € 5,40 M €
2019 13,01 M € +3,3 % 254 k € 2,29 M € 6,33 M €
2017 12,59 M € 1,50 M € 2,94 M € 4,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
938 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
712 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
351 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
70,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,64 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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