Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GEOTHERMIE DE SUCY EN BRIE

Société en nom collectif · LA GARENNE COLOMBES · SIREN 326913399 · NAF 35.30Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-331 k €
marge nette de -14,2 %
Capitaux propres
-5,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,33 M € -9,7 % -331 k € -0,1 % -5,10 M € 12,72 M €
2023 2,58 M € -6,4 % -551 k € -4,69 M € 12,70 M €
2022 2,75 M € +23,7 % 621 k € -4,06 M € 12,27 M €
2021 2,23 M € +14,0 % -553 k € -4,60 M € 11,88 M €
2019 1,95 M € +2,6 % -1,20 M € -4,22 M € 12,33 M €
2018 1,90 M € +1,2 % -1,19 M € -3,43 M € 12,44 M €
2017 1,88 M € +0,6 % -287 k € -2,23 M € 12,41 M €
2016 1,87 M € 191 k € -1,94 M € 12,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
267 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,40 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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