Dossier d'entreprise · Firmio

THEMELIA

SA d'économie mixte à conseil d'administration · ALBI · SIREN 326606381 · NAF 41.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
1,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,97 M € -40,6 % 28 k € 0,0 % 235 k € 1,44 M € 27,29 M €
2022 5,00 M € +38,8 % 6 k € 1,42 M € 26,61 M €
2021 3,60 M € -1,7 % 36 k € 1,41 M € 36,18 M €
2020 3,67 M € -25,3 % 40 k € 1,37 M € 31,01 M €
2019 4,91 M € -3,2 % -299 k € 1,33 M € 37,42 M €
2018 5,08 M € -13,9 % -602 k € 1,63 M € 40,86 M €
2017 5,90 M € +15,0 % 31 k € 2,23 M € 39,37 M €
2016 5,13 M € 42 k € 2,20 M € 37,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
235 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
312 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
21,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
958 k €
soit 118 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
175 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,30 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 5,23 M € cumulés, le dernier le Wed Mar 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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