Dossier d'entreprise · Firmio

G.D'EAU

SAS, société par actions simplifiée · MONTAUBAN · SIREN 326578689 · NAF 47.52B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
151 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
968 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,15 M € +3,1 % 151 k € 0,0 % 238 k € 968 k € 1,56 M €
2024 3,06 M € -16,9 % 124 k € 882 k € 1,50 M €
2023 3,68 M € -2,3 % 319 k € 1,06 M € 2,08 M €
2022 3,77 M € +13,4 % 352 k € 1,14 M € 2,10 M €
2021 3,32 M € +27,4 % 250 k € 937 k € 1,90 M €
2020 2,61 M € +12,1 % 154 k € 753 k € 1,67 M €
2019 2,33 M € +4,8 % 98 k € 664 k € 936 k €
2018 2,22 M € -6,1 % 79 k € 578 k € 956 k €
2017 2,37 M € +8,8 % 83 k € 527 k € 944 k €
2016 2,17 M € 72 k € 467 k € 845 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
238 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-497 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
172,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
548 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,15 M € de CA cumulé).

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