Dossier d'entreprise · Firmio

MATELOC

Autre SA coopérative à conseil d'administration · CHOLET · SIREN 326555570 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
8,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,5
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,03 M € -2,8 % 116 k € 0,0 % 1,15 M € 8,57 M € 15,65 M €
2023 18,55 M € +5,9 % 642 k € 9,03 M € 17,19 M €
2022 17,52 M € +12,9 % 989 k € 8,98 M € 17,41 M €
2021 15,51 M € +18,2 % 1,37 M € 8,72 M € 16,31 M €
2020 13,12 M € -8,8 % 921 k € 7,66 M € 15,63 M €
2019 14,39 M € +21,9 % 1,10 M € 6,91 M € 14,45 M €
2018 11,80 M € -10,3 % 837 k € 6,21 M € 13,44 M €
2016 13,16 M € -15,4 % 1,96 M € 5,09 M € 14,33 M €
2015 15,56 M € -1,87 M € 3,83 M € 15,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,11 M €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
205 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.