Dossier d'entreprise · Firmio

SARL TRANSPORTS RAFFAELLI

Société à responsabilité limitée · CAILLOUX-SUR-FONTAINES · SIREN 326521424 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
35 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
2,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,01 M € -0,0 % 35 k € 0,0 % 860 k € 2,68 M € 6,58 M €
2022 10,01 M € +6,6 % 133 k € 2,77 M € 5,90 M €
2021 9,39 M € +14,0 % 316 k € 2,87 M € 5,98 M €
2020 8,23 M € -8,5 % 60 k € 2,53 M € 5,62 M €
2019 9,00 M € +2,7 % 172 k € 2,49 M € 5,84 M €
2018 8,76 M € +3,7 % 85 k € 2,27 M € 5,38 M €
2017 8,45 M € +0,1 % 22 k € 2,23 M € 5,23 M €
2016 8,44 M € 103 k € 2,21 M € 4,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
860 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
988 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
791 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,01 M € de CA cumulé).

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