Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 326521002 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
424,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
26,18 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
199,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 424,34 M € -1,4 % 26,18 M € 0,1 % 10,62 M € 199,73 M € 283,46 M €
2022 430,41 M € +2,7 % 29,13 M € 194,97 M € 284,77 M €
2021 419,09 M € -2,8 % 23,68 M € 183,84 M € 285,61 M €
2018 431,27 M € -0,3 % 18,77 M € 170,99 M € 285,59 M €
2017 432,43 M € -5,5 % 19,01 M € 168,73 M € 306,01 M €
2016 457,81 M € -2,1 % 19,71 M € 166,12 M € 281,28 M €
2015 467,43 M € 17,87 M € 163,13 M € 279,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30,52 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
43,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,08 M €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (544,73 M € de CA cumulé).

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