Dossier d'entreprise · Firmio

MITHIEUX TP

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 326520780 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
63,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,84 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
5,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 63,21 M € +1,8 % 1,84 M € 0,0 % 3,74 M € 5,38 M € 27,78 M €
2024 62,12 M € +9,2 % 1,07 M € 4,54 M € 24,72 M €
2023 56,88 M € +19,9 % 980 k € 4,37 M € 25,85 M €
2021 47,45 M € +18,6 % 885 k € 4,09 M € 21,74 M €
2020 40,00 M € +5,9 % 706 k € 3,65 M € 15,92 M €
2019 37,77 M € +43,3 % 420 k € 3,15 M € 15,58 M €
2018 10 mois 26,35 M € -22,7 % 190 k € 2,93 M € 12,88 M €
2017 14 mois 34,11 M € +44,1 % 300 k € 2,94 M € 15,04 M €
2016 23,67 M € 202 k € 2,64 M € 11,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,68 M €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
304 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

105 marchés remportés, pour 75,18 M € cumulés, le dernier le Wed Aug 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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