Dossier d'entreprise · Firmio

LOISIRS CLUB 4-80

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-EN-LAYE · SIREN 326433943 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
939 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,48 M € -5,8 % -22 k € -0,0 % -62 k € 939 k € 1,47 M €
2023 2,63 M € +8,1 % -58 k € 961 k € 1,48 M €
2022 2,44 M € +28,9 % 28 k € 1,02 M € 1,61 M €
2021 1,89 M € +129,5 % 320 k € 991 k € 1,79 M €
2020 823 k € -74,3 % -22 k € 671 k € 1,41 M €
2019 3,20 M € +8,3 % 1 k € 693 k € 1,02 M €
2018 2,95 M € -10,4 % 19 k € 692 k € 1,00 M €
2017 3,29 M € +7,1 % 16 k € 673 k € 1,08 M €
2016 3,08 M € 26 k € 657 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-785 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-206 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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