Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE PREFABRICATION ACHAT ET VENTE DE MATERIAUX

Société à responsabilité limitée · ABOS · SIREN 326286895 · NAF 23.69Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
-186 k €
marge nette de -4,0 %
Capitaux propres
721 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,67 M € -10,5 % -186 k € -0,0 % 147 k € 721 k € 3,85 M €
2022 5,22 M € +10,1 % 178 k € 920 k € 3,60 M €
2021 4,74 M € +37,0 % 227 k € 754 k € 3,17 M €
2020 3,46 M € -22,9 % -106 k € 543 k € 2,84 M €
2019 4,49 M € -3,8 % 9 k € 660 k € 3,15 M €
2018 4,67 M € +2,0 % -40 k € 660 k € 3,45 M €
2017 4,58 M € +13,3 % 6 k € 704 k € 3,62 M €
2016 4,04 M € -181 k € 702 k € 3,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
91 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
644 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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