Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · BRAY-SUR-SEINE · SIREN 326259033 · NAF 59.14Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
5,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,23 M €
marge nette de -21,4 %
Capitaux propres
15,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 801 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 5,74 M € +120,1 % -1,23 M € -0,2 % -685 k € 15,44 M € 29,67 M €
2021 2,61 M € +42,2 % 297 k € 16,67 M € 23,20 M €
2020 1,83 M € -67,8 % 130 k € 16,37 M € 22,02 M €
2019 5,69 M € +2,0 % 3,14 M € 17,14 M € 22,70 M €
2018 5,58 M € -4,7 % 617 k € 14,80 M € 20,10 M €
2017 5,86 M € -9,9 % 611 k € 14,53 M € 17,03 M €
2016 6,50 M € 1,08 M € 14,38 M € 16,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-685 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-587 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-934 k €
soit -59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,60 M € cumulés, le dernier le Tue Nov 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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