Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE

· CHASSENEUIL-DU-POITOU · SIREN 326226404 · NAF 77.11A

Établi le
27/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,40 M €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
21 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×440,0
la médiane de son secteur est à 49 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,65 M € -12,5 % -2,40 M € -0,1 % 2,75 M € 21 k € 25,88 M €
2023 24,75 M € -3,2 % 66 k € 2,42 M € 31,76 M €
2022 25,57 M € +40,6 % 692 k € 2,36 M € 22,70 M €
2021 18,18 M € +24,4 % 432 k € 1,66 M € 29,38 M €
2020 14,62 M € -20,3 % 65 k € 1,23 M € 15,01 M €
2019 18,34 M € +0,3 % 274 k € 1,17 M € 16,03 M €
2018 18,29 M € +11,5 % 313 k € 893 k € 14,32 M €
2017 16,41 M € -0,2 % 216 k € 580 k € 15,67 M €
2016 16,44 M € 161 k € -835 k € 18,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,18 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-1,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,74 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 333 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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