Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE DU CEDRE

Société à responsabilité limitée · BOIS-GUILLAUME · SIREN 326226172 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
981 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
13,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,7
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,24 M € +7,7 % 981 k € 0,0 % 2,85 M € 13,83 M € 22,89 M €
2023 33,65 M € +9,4 % 510 k € 13,13 M € 20,79 M €
2022 30,74 M € +1,5 % 698 k € 12,87 M € 20,51 M €
2021 30,30 M € +7,6 % 920 k € 12,61 M € 20,96 M €
2020 28,16 M € +2,1 % 1,03 M € 11,55 M € 22,55 M €
2019 27,59 M € +5,3 % 809 k € 10,51 M € 18,98 M €
2018 26,21 M € -0,6 % 702 k € 9,70 M € 16,75 M €
2017 26,35 M € 721 k € 9,32 M € 16,97 M €
2016 970 k € 9,32 M € 16,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
95,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,11 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,27 M € de CA cumulé).

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