Dossier d'entreprise · Firmio

PROMOLOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBRAY-LES-TOURS · SIREN 326214657 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-370 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
560 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,9
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,33 M € -13,1 % -370 k € -0,0 % -147 k € 560 k € 4,81 M €
2023 11,89 M € +9,4 % 154 k € 994 k € 5,05 M €
2022 10,87 M € +25,5 % 207 k € 991 k € 4,98 M €
2021 8,66 M € +25,9 % 153 k € 784 k € 4,63 M €
2020 6,88 M € +10,1 % 150 k € 631 k € 3,21 M €
2019 6,25 M € +2,2 % 1 k € 481 k € 2,44 M €
2018 6,11 M € +10,5 % 111 k € 479 k € 2,01 M €
2017 5,53 M € +12,2 % 142 k € 368 k € 1,77 M €
2016 4,93 M € 117 k € 227 k € 2,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-226 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,29 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
79 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,22 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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