Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DE LEVERNOIS

SAS, société par actions simplifiée · LEVERNOIS · SIREN 326182888 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
727 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
2,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,6
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,80 M € +22,8 % 727 k € 0,1 % 2,46 M € 2,86 M € 20,32 M €
2023 8,79 M € -2,1 % 465 k € 3,34 M € 16,93 M €
2022 8,98 M € +100,0 % 853 k € 3,68 M € 11,68 M €
2021 7 mois 4,49 M € -40,3 % 808 k € 3,58 M € 9,79 M €
2020 7,52 M € +4,4 % 642 k € 5,24 M € 7,33 M €
2019 7,20 M € +2,6 % 781 k € 4,60 M € 6,72 M €
2018 7,02 M € +6,4 % 732 k € 3,82 M € 6,01 M €
2017 6,60 M € +0,9 % 142 k € 3,09 M € 5,84 M €
2016 6,54 M € 627 k € 2,95 M € 6,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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