Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL BEAUREGARD

SAS, société par actions simplifiée · LA CLUSAZ · SIREN 326120219 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
870 k €
marge nette de 24,3 %
Capitaux propres
11,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,58 M € -39,8 % 870 k € 0,2 % 855 k € 11,25 M € 25,78 M €
2023 5,94 M € -2,4 % 1,33 M € 10,38 M € 17,07 M €
2022 6,09 M € +203,0 % 1,52 M € 8,99 M € 16,84 M €
2021 2,01 M € -57,0 % 187 k € 11,09 M € 19,37 M €
2020 4,68 M € -16,1 % 895 k € 10,85 M € 18,14 M €
2019 5,57 M € +1,0 % 1,05 M € 9,90 M € 17,94 M €
2018 5,52 M € -35,9 % 990 k € 10,63 M € 18,55 M €
2017 8,61 M € -2,0 % 1,24 M € 9,58 M € 19,60 M €
2016 8,78 M € 1,50 M € 8,27 M € 18,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
855 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,97 M €
soit -304 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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