Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE VENTE A L'EXPORTATION

SAS, société par actions simplifiée · LE LAMENTIN · SIREN 326058229 · NAF 47.75Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-727 k €
marge nette de -5,9 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,7
la médiane de son secteur est à 233 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,24 M € -3,6 % -727 k € -0,1 % -832 k € 1,73 M € 5,99 M €
2023 12,71 M € +25,6 % 286 k € 2,75 M € 7,34 M €
2022 10,11 M € +52,2 % 176 k € 2,64 M € 6,05 M €
2021 6,64 M € +8,0 % 471 k € 2,69 M € 5,93 M €
2020 6,15 M € -46,8 % 289 k € 2,22 M € 3,75 M €
2019 11,55 M € +3,6 % 1,26 M € 2,44 M € 4,84 M €
2018 11,15 M € +8,3 % 1,28 M € 1,82 M € 3,74 M €
2017 10,30 M € -4,8 % 842 k € 1,30 M € 3,33 M €
2016 10,82 M € 1,11 M € 1,46 M € 3,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-832 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-594 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-597 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-132,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-767 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (189,60 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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