Dossier d'entreprise · Firmio

SILGAN DISPENSING SYSTEMS LE TREPORT

SAS, société par actions simplifiée · LE TREPORT · SIREN 326050044 · NAF 22.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
120,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
13,24 M €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
57,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,3
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 120,65 M € -4,8 % 13,24 M € 0,1 % 24,76 M € 57,42 M € 83,81 M €
2023 126,68 M € -0,2 % 14,41 M € 50,15 M € 83,58 M €
2022 126,88 M € +14,5 % 12,46 M € 34,63 M € 74,02 M €
2021 110,85 M € +30,4 % 12,10 M € 26,13 M € 63,88 M €
2020 84,99 M € -22,0 % 3,40 M € 12,84 M € 52,52 M €
2019 108,97 M € +4,8 % 7,23 M € 31,84 M € 58,97 M €
2018 104,01 M € +11,9 % 5,43 M € 26,53 M € 70,91 M €
2017 92,93 M € +7,2 % 3,09 M € 22,39 M € 64,09 M €
2016 86,68 M € -939 k € 19,35 M € 57,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
18,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
565,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,85 M €
soit 75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
275 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (178,08 M € de CA cumulé).

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