Dossier d'entreprise · Firmio

TERACTEM

SA d'économie mixte à conseil d'administration · ANNECY · SIREN 325920064 · NAF 41.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
47,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
938 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
14,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×141,2
la médiane de son secteur est à 335 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 47,23 M € -2,6 % 938 k € 0,0 % 750 k € 14,10 M € 132,84 M €
2023 48,50 M € +140,1 % 366 k € 13,16 M € 133,88 M €
2022 20,20 M € -56,9 % 480 k € 12,80 M € 164,74 M €
2021 46,83 M € +239,4 % 1,25 M € 12,32 M € 127,07 M €
2020 13,80 M € -39,8 % 128 k € 11,08 M € 153,59 M €
2019 22,91 M € -2,1 % 264 k € 10,96 M € 167,46 M €
2018 23,40 M € -2,0 % 738 k € 10,70 M € 139,60 M €
2017 23,87 M € +5,6 % 382 k € 9,97 M € 117,81 M €
2016 22,60 M € 284 k € 9,59 M € 106,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
750 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
138,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
85,66 M €
soit 663 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 2,55 M € cumulés, le dernier le Thu Nov 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.