Dossier d'entreprise · Firmio

LOISIRALP

SAS, société par actions simplifiée · THONON-LES-BAINS · SIREN 325806503 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-231 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,4
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,13 M € -36,7 % -231 k € -0,0 % -192 k € 1,72 M € 12,77 M €
2023 19,16 M € +38,5 % 80 k € 1,95 M € 14,93 M €
2022 13,83 M € -18,6 % 125 k € 4,39 M € 14,76 M €
2021 16,98 M € +4,4 % 275 k € 4,43 M € 14,10 M €
2020 16,26 M € +46,4 % 64 k € 4,33 M € 12,32 M €
2019 11,10 M € -36,3 % 436 k € 4,43 M € 10,84 M €
2018 17,44 M € +0,5 % 369 k € 4,17 M € 12,67 M €
2017 17,37 M € 281 k € 3,97 M € 10,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-192 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
95 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
282 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,21 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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