Dossier d'entreprise · Firmio

LHOTELLIER

SAS, société par actions simplifiée · BLANGY-SUR-BRESLE · SIREN 325750347 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,04 M €
marge nette de 19,2 %
Capitaux propres
10,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,0
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,64 M € +21,6 % 2,04 M € 0,2 % -883 k € 10,82 M € 97,20 M €
2023 8,75 M € +4,5 % -139 k € 9,38 M € 103,33 M €
2022 8,37 M € +4,7 % 194 k € 10,02 M € 95,65 M €
2021 7,99 M € +15,1 % 394 k € 10,02 M € 91,31 M €
2020 6,94 M € +12,3 % 180 k € 9,81 M € 94,94 M €
2019 6,18 M € -22,7 % 226 k € 9,63 M € 76,56 M €
2018 8,00 M € +2,9 % 2,58 M € 9,80 M € 59,38 M €
2017 7,77 M € +3,6 % 317 k € 7,47 M € 52,71 M €
2016 7,50 M € 350 k € 7,36 M € 42,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-883 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
154,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,65 M €
soit 366 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
474 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
190 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,94 M € de CA cumulé).

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