Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RENOVATION ET DE RESTAURATION DE LILLE

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LILLE · SIREN 325741932 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
415 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
9,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×98,7
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,51 M € +226,9 % 415 k € 0,0 % 567 k € 9,40 M € 124,21 M €
2023 8,42 M € -8,6 % 262 k € 9,13 M € 124,99 M €
2022 9,21 M € -54,7 % 841 k € 9,03 M € 121,87 M €
2021 20,32 M € +129,0 % -395 k € 8,33 M € 118,45 M €
2020 8,87 M € -38,5 % -77 k € 8,80 M € 127,71 M €
2018 14,42 M € -30,9 % 493 k € 8,86 M € 123,72 M €
2017 20,86 M € -22,4 % 129 k € 8,36 M € 138,84 M €
2016 26,88 M € -30,1 % -15 k € 5,42 M € 139,01 M €
2015 38,44 M € 236 k € 5,43 M € 137,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
567 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
737 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-53,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17,02 M €
soit 226 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,06 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,97 M € de CA cumulé).

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