Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVAUX PUBLICS KLEIN GUY

SAS, société par actions simplifiée · DIEBLING · SIREN 325741791 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
264 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,8
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,81 M € -1,5 % 264 k € 0,1 % 430 k € 2,02 M € 3,47 M €
2020 4,89 M € -2,6 % 295 k € 2,01 M € 3,88 M €
2019 5,02 M € +9,1 % 157 k € 1,91 M € 3,31 M €
2018 4,60 M € -3,4 % 213 k € 1,96 M € 3,28 M €
2017 4,76 M € +8,1 % 249 k € 1,97 M € 3,33 M €
2016 4,41 M € 293 k € 1,98 M € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
430 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
396 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
771 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,28 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

38 marchés remportés, pour 8,08 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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