Dossier d'entreprise · Firmio

FROMAGERIE DE LA TOURNETTE - ANCIENNE MAISON A. THEVENET

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 325720498 · NAF 10.51C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
59,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,90 M €
marge nette de -11,6 %
Capitaux propres
-8,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,0
la médiane de son secteur est à 2,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 59,45 M € +23,0 % -6,90 M € -0,1 % -4,32 M € -8,51 M € 33,07 M €
2023 48,35 M € -2,9 % -5,36 M € -1,69 M € 56,15 M €
2022 49,79 M € +0,5 % -1,74 M € 3,71 M € 30,13 M €
2021 49,53 M € +7,9 % 757 k € 5,34 M € 30,74 M €
2020 45,91 M € +2,7 % 26 k € 4,42 M € 29,49 M €
2019 44,71 M € +0,3 % 44 k € 4,41 M € 30,42 M €
2018 44,56 M € +0,9 % 86 k € 4,26 M € 27,86 M €
2017 44,15 M € +14,7 % 102 k € 4,17 M € 27,91 M €
2016 38,48 M € -300 k € 4,07 M € 28,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,32 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,43 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,29 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.