Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV BASSIN ANNECIEN

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 325720159 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,31 M €
marge nette de -6,9 %
Capitaux propres
-253 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×95,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,01 M € +3,9 % -1,31 M € -0,1 % -567 k € -253 k € 9,31 M €
2023 18,29 M € +16,6 % -832 k € 378 k € 10,08 M €
2022 15,68 M € +4,5 % -1,85 M € -1,36 M € 6,19 M €
2021 15,01 M € +11,7 % -864 k € -411 k € 6,02 M €
2020 13,44 M € -19,8 % -2,24 M € -1,79 M € 4,82 M €
2019 16,75 M € +19,9 % -1,75 M € -1,24 M € 5,68 M €
2018 13,97 M € +33,7 % -1,56 M € -1,09 M € 8,58 M €
2017 10,45 M € -4,9 % -1,33 M € -1,02 M € 4,55 M €
2016 10,99 M € -795 k € -507 k € 3,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-567 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-779 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-36,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,48 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259,41 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 12,80 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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