Dossier d'entreprise · Firmio

DOUSSET MATELIN ET CIE

SAS, société par actions simplifiée · NEUVILLE-DE-POITOU · SIREN 325680627 · NAF 46.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
42,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
2,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,6
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 42,10 M € +0,3 % 94 k € 0,0 % -340 k € 2,69 M € 25,88 M €
2020 41,99 M € +19,6 % 531 k € — — 2,51 M € 24,52 M €
2019 35,10 M € +6,0 % 293 k € — — 1,98 M € 20,38 M €
2018 33,09 M € +13,8 % -391 k € — — 1,69 M € 21,73 M €
2017 29,08 M € — -1,48 M € — — 2,08 M € 19,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-340 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
248 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
13,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,82 M €
soit 120 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 1,68 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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