Dossier d'entreprise · Firmio

RICHARD-LALEU

SAS, société par actions simplifiée · ITEUIL · SIREN 325680619 · NAF 17.21C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
12,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
-537 k €
marge nette de -4,3 %
Capitaux propres
3,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 2,58 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 10,57 M € -15,7 % 2,42 M € 0,2 % 441 k € 2,09 M € 9,64 M €
2021 12,54 M € -5,2 % -537 k € 3,46 M € 8,88 M €
2020 13,24 M € -0,9 % -109 k € 4,00 M € 8,37 M €
2019 13,35 M € -12,1 % 62 k € 4,11 M € 8,78 M €
2016 15,18 M € +7,0 % 369 k € 3,82 M € 6,81 M €
2015 14,19 M € -3,8 % 195 k € 3,47 M € 6,82 M €
2014 14,74 M € 317 k € 3,29 M € 6,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
441 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,37 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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