Dossier d'entreprise · Firmio

DAVUM

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 325666584 · NAF 46.74A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,95 M €
marge nette de -20,6 %
Capitaux propres
-3,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,47 M € -21,3 % -1,95 M € -0,2 % -1,81 M € -3,32 M € 7,04 M €
2022 12,03 M € -17,9 % -1,29 M € -1,37 M € 7,49 M €
2021 14,66 M € +3,1 % -1,00 M € -75 k € 8,94 M €
2020 14,22 M € -26,3 % -2,06 M € 913 k € 9,47 M €
2019 19,30 M € -18,2 % -1,38 M € 2,97 M € 10,91 M €
2018 23,61 M € -9,1 % -138 k € 4,35 M € 13,76 M €
2017 25,96 M € +0,2 % 174 k € 4,48 M € 14,05 M €
2016 25,91 M € -43 k € 4,31 M € 14,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,84 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,17 M €
soit 161 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (132,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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