Dossier d'entreprise · Firmio

ALPHA TAXIS

Société à responsabilité limitée · L'HAY-LES-ROSES · SIREN 325625713 · NAF 49.32Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
300 k €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
87 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,0
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,99 M € +8,5 % 300 k € 0,1 % 904 k € 87 k € 3,18 M €
2023 2,76 M € -1,7 % 99 k € -213 k € 2,88 M €
2022 2,81 M € +5,5 % -692 k € -312 k € 3,81 M €
2021 2,66 M € +8,1 % 72 k € 380 k € 2,57 M €
2020 2,46 M € -20,3 % -141 k € 308 k € 2,09 M €
2019 3,09 M € +1,8 % -197 k € 449 k € 3,15 M €
2018 3,03 M € -0,7 % -323 k € 646 k € 2,91 M €
2017 3,05 M € -10,0 % -13 k € 969 k € 2,15 M €
2016 3,39 M € 110 k € 1,08 M € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
904 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
322 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
42,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
365,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,95 M €
soit 238 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
256 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,47 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.