Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT

SAS, société par actions simplifiée · LE HAVRE · SIREN 325625440 · NAF 50.40Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
70,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,37 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
76,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×902,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 70,10 M € -3,6 % 4,37 M € 0,1 % 7,34 M € 76,39 M € 140,19 M €
2023 72,71 M € +2,4 % 12,27 M € 83,63 M € 149,47 M €
2022 70,97 M € -4,5 % 15,87 M € 82,43 M € 152,68 M €
2021 74,34 M € +4,2 % 3,90 M € 77,64 M € 148,01 M €
2020 71,36 M € +22,2 % 1,20 M € 77,34 M € 146,55 M €
2019 58,41 M € +18,8 % -4,01 M € 78,10 M € 176,91 M €
2018 49,16 M € -5,7 % 7,42 M € 83,55 M € 165,60 M €
2017 52,13 M € -7,9 % 1,24 M € 81,93 M € 173,34 M €
2016 56,59 M € 4,00 M € 84,72 M € 162,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
50,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,15 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72,37 M € de CA cumulé).

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