Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE D'EXPLOITATION DE LA CLUSAZ

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LA CLUSAZ · SIREN 325620359 · NAF 49.39C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,61 M €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
26,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 3,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,43 M € +16,2 % 2,61 M € 0,1 % 5,99 M € 26,55 M € 54,81 M €
2023 22,75 M € -10,2 % 1,64 M € 24,04 M € 53,00 M €
2022 25,33 M € +1516,4 % 3,49 M € 25,48 M € 57,11 M €
2021 1,57 M € -92,4 % -542 k € 22,08 M € 51,07 M €
2020 17 mois 20,63 M € -1,1 % -923 k € 22,72 M € 53,33 M €
2019 20,86 M € +3,3 % 994 k € 23,87 M € 56,74 M €
2018 20,20 M € +14,9 % 1,19 M € 23,07 M € 59,61 M €
2017 17,58 M € -3,6 % 515 k € 22,03 M € 52,68 M €
2016 18,23 M € 781 k € 21,65 M € 49,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,99 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-583 k €
soit -8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,62 M € de CA cumulé).

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