Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS MONTARGIS

Société à responsabilité limitée · VILLEMANDEUR · SIREN 325600393 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
988 k €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
420 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 988 k € +2,8 % 50 k € 0,1 % 342 k € 420 k € 3,12 M €
2023 961 k € +9,1 % 36 k € 420 k € 2,58 M €
2022 881 k € +19,1 % 26 k € 425 k € 2,64 M €
2021 740 k € +6,9 % 20 k € 449 k € 2,51 M €
2020 692 k € -27,3 % 20 k € 429 k € 2,27 M €
2019 951 k € +0,2 % 29 k € 408 k € 2,09 M €
2018 949 k € +3,6 % 45 k € 379 k € 1,70 M €
2017 916 k € -78,4 % 44 k € 334 k € 1,76 M €
2016 4,24 M € 40 k € 290 k € 1,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
342 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-69 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-480 k €
soit -177 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
295 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
179 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (234,18 M € de CA cumulé).

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