Dossier d'entreprise · Firmio

D.2.N

SAS, société par actions simplifiée · LE TEILLEUL · SIREN 325538049 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
191,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,44 M €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
59,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×127,8
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 191,93 M € -0,4 % 10,44 M € 0,1 % 14,43 M € 59,27 M € 103,93 M €
2024 192,79 M € -17,5 % 7,39 M € 45,83 M € 103,19 M €
2023 233,63 M € +21,7 % 10,30 M € 44,04 M € 100,67 M €
2022 191,95 M € +35,8 % 7,65 M € 37,74 M € 97,56 M €
2021 141,30 M € 6,71 M € 31,70 M € 74,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14,43 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
48,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42,02 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (883,96 M € de CA cumulé).

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