Dossier d'entreprise · Firmio

LES CAVES DU MONT

SAS, société par actions simplifiée · LA BALME-DE-THUY · SIREN 325520955 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
714 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,73 M € +27,2 % 714 k € 0,1 % 1,14 M € 1,11 M € 5,14 M €
2022 10,01 M € +108,2 % 310 k € 1,10 M € 5,80 M €
2021 4,81 M € -36,4 % 708 k € 1,49 M € 4,98 M €
2020 7,56 M € +41,3 % 125 k € 782 k € 3,79 M €
2019 8 mois 5,35 M € -39,2 % 256 k € 1,36 M € 3,44 M €
2018 8,80 M € +7,5 % 449 k € 2,00 M € 4,30 M €
2017 8,18 M € +10,3 % 530 k € 1,95 M € 4,71 M €
2016 7,42 M € 426 k € 1,72 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
906 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
530 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 50 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.