Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS OUGIER

SAS, société par actions simplifiée · LE VAL D'AJOL · SIREN 325509131 · NAF 47.78B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,49 M €
marge nette de -21,6 %
Capitaux propres
163 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,5
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,90 M € -10,1 % -1,49 M € -0,2 % -112 k € 163 k € 6,38 M €
2023 7,67 M € +20,8 % -316 k € — — 1,30 M € 7,09 M €
2022 6,35 M € +196,1 % 113 k € — — 1,11 M € 5,69 M €
2021 6 mois 2,14 M € — 83 k € — — 785 k € 1,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-112 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-702 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
30,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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