Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOITATION ETS FRIDERICH

SAS, société par actions simplifiée · L'HOPITAL · SIREN 325436061 · NAF 43.22B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
4,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
229 k €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 134 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 4,72 M € +11,2 % 229 k € 0,0 % 389 k € 1,51 M € 3,08 M €
2020 4,25 M € -1,0 % 112 k € 1,38 M € 2,74 M €
2019 4,29 M € +19,6 % 108 k € 1,27 M € 2,62 M €
2018 3,59 M € +6,7 % 87 k € 1,17 M € 2,25 M €
2017 3,36 M € +3,4 % 45 k € 1,08 M € 2,30 M €
2016 3,25 M € -4,4 % 15 k € 1,03 M € 2,08 M €
2015 3,40 M € 19 k € 1,02 M € 2,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
389 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,04 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
95,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
530 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,72 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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