Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE MAG

SAS, société par actions simplifiée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 325423572 · NAF 46.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,24 M €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
5,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 7,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,28 M € -3,8 % 1,24 M € 0,0 % 1,61 M € 5,51 M € 20,03 M €
2023 66,82 M € +7,8 % 1,67 M € 6,01 M € 21,50 M €
2022 61,97 M € +30,6 % 599 k € 5,06 M € 22,15 M €
2020 47,44 M € -10,3 % 532 k € 4,17 M € 16,41 M €
2018 52,88 M € +7,0 % 545 k € 4,60 M € 15,92 M €
2017 49,44 M € +5,2 % 1,49 M € 5,35 M € 16,52 M €
2016 46,99 M € 443 k € 5,34 M € 13,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,37 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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