Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE

SAS, société par actions simplifiée · ROMANS-SUR-ISERE · SIREN 325421717 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
39,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
439 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 39,71 M € +1,8 % 439 k € 0,0 % 1,60 M € 2,88 M € 12,03 M €
2022 39,00 M € +22,5 % 398 k € 2,74 M € 13,60 M €
2021 31,85 M € -1,7 % 870 k € 3,84 M € 12,58 M €
2020 32,40 M € +8,2 % 1,19 M € 3,78 M € 15,20 M €
2019 29,94 M € +5,4 % 638 k € 3,08 M € 10,29 M €
2018 28,40 M € +0,9 % 716 k € 3,13 M € 11,13 M €
2017 28,14 M € +28,6 % 787 k € 2,82 M € 10,42 M €
2016 21,89 M € +6,6 % 408 k € 2,03 M € 9,24 M €
2015 20,53 M € 65 k € 1,68 M € 8,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
933 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,89 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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