Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRIDYN

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 325366334 · NAF 46.12A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,05 Md €
déposé au greffe
Résultat net
-5,40 M €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
7,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 1,05 Md €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,05 Md € -44,2 % -5,40 M € -0,0 % -11,62 M € 7,97 M € 92,06 M €
2023 1,88 Md € -10,6 % -1,38 M € 20,42 M € 269,64 M €
2022 2,10 Md € +26,7 % 657 k € 21,80 M € 256,67 M €
2021 1,66 Md € +29,7 % 1,20 M € 19,91 M € 221,46 M €
2020 1,28 Md € -37,2 % 663 k € 12,89 M € 183,95 M €
2019 2,04 Md € +1,0 % 2,42 M € 12,23 M € 325,58 M €
2018 2,02 Md € +6,4 % 420 k € 9,81 M € 224,26 M €
2017 1,90 Md € +4,4 % -1,48 M € 9,39 M € 212,06 M €
2016 1,82 Md € 908 k € 10,87 M € 181,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-11,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-14,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-13,01 M €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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