Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE

SAS, société par actions simplifiée · CAYENNE · SIREN 325315281 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,13 M €
marge nette de -41,7 %
Capitaux propres
-1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,70 M € -14,8 % -1,13 M € -0,4 % -848 k € -1,07 M € 1,83 M €
2023 3,17 M € -6,9 % -1,47 M € -1,30 M € 2,49 M €
2022 3,41 M € +48,3 % -264 k € -182 k € 2,13 M €
2021 2,30 M € +3,3 % 361 k € 442 k € 3,66 M €
2020 2,22 M € -44,4 % -41 k € 634 k € 3,51 M €
2019 4,00 M € -2,3 % -29 k € 675 k € 2,83 M €
2018 4,09 M € +5,3 % -700 k € 704 k € 3,44 M €
2017 3,89 M € -389 k € 1,40 M € 3,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-848 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-935 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,30 M €
soit -175 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
269 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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