Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 325204584 · NAF 45.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
28,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
462 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×137,6
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 28,17 M € -3,6 % 462 k € 0,0 % 858 k € 2,00 M € 8,00 M €
2019 29,23 M € +9,6 % 207 k € — — 1,53 M € 8,99 M €
2018 26,67 M € -0,1 % 236 k € — — 1,43 M € 7,14 M €
2017 26,70 M € +19,5 % 441 k € — — 1,49 M € 7,71 M €
2016 22,34 M € — 501 k € — — 1,35 M € 6,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
858 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
630 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
829 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,99 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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