Dossier d'entreprise · Firmio

SOC THERMALE DE ROCHEFORT

SAS, société par actions simplifiée · ROCHEFORT · SIREN 325165595 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
538 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
6,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×315,5
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,84 M € +10,6 % 538 k € 0,0 % 830 k € 6,23 M € 9,02 M €
2023 10,71 M € +17,6 % 256 k € 7,06 M € 9,15 M €
2022 9,11 M € +38,9 % -657 k € 6,61 M € 9,69 M €
2021 6,56 M € +59,6 % 33 k € 6,99 M € 9,78 M €
2020 4,11 M € -64,8 % -1,25 M € 6,68 M € 9,14 M €
2019 11,68 M € +3,0 % 553 k € 8,58 M € 11,38 M €
2018 11,34 M € +11,2 % 722 k € 8,41 M € 11,24 M €
2016 10,20 M € 714 k € 7,70 M € 10,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
830 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
795 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
407,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,67 M €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
153 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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