Dossier d'entreprise · Firmio

INDUSTRIELLE DE BOISSONS AUX FRUITS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · DUCOS · SIREN 325114460 · NAF 10.85Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-29 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
2,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,05 M € +1,4 % -29 k € -0,0 % 321 k € 2,40 M € 4,49 M €
2023 5,96 M € +19,2 % 530 k € 3,21 M € 5,52 M €
2022 5,00 M € +28,4 % 724 k € 3,77 M € 5,93 M €
2021 3,89 M € +4,0 % -226 k € 4,06 M € 5,89 M €
2020 3,74 M € -27,1 % -40 k € 4,18 M € 5,58 M €
2019 5,14 M € -1,6 % 133 k € 4,21 M € 5,00 M €
2018 5,22 M € +1,8 % 307 k € 4,08 M € 5,41 M €
2017 5,12 M € 75 k € 3,77 M € 4,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
321 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
467 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
838 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,05 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

36 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,89 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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