Dossier d'entreprise · Firmio

MOULAGE INDUSTRIEL DE PERSEIGNE

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE · SIREN 325069821 · NAF 22.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
406 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
2,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,94×
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,07 M € -27,8 % 406 k € 0,1 % 554 k € 2,08 M € 4,73 M €
2022 7,02 M € +34,1 % 651 k € 2,22 M € 5,25 M €
2021 5,24 M € +45,2 % 167 k € 1,31 M € 4,78 M €
2020 3,60 M € -10,2 % 54 k € 1,15 M € 4,36 M €
2019 4,01 M € -11,3 % 22 k € 1,07 M € 3,63 M €
2018 4,53 M € -13,6 % 217 k € 1,44 M € 4,26 M €
2017 5,24 M € -4,4 % 275 k € 1,50 M € 4,14 M €
2016 5,48 M € 319 k € 1,49 M € 4,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
554 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
866 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,57 M €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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