Dossier d'entreprise · Firmio

GREEN FACTORY

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-LANNERAY · SIREN 325062818 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
147 k €
déposé au greffe
Résultat net
3,80 M €
marge nette de 2590,4 %
Capitaux propres
20,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 147 k € +4,3 % 3,80 M € -104 k € 20,28 M € 24,47 M €
2023 141 k € -6,2 % 156 k € 16,48 M € 22,27 M €
2022 150 k € +123,7 % -135 k € 16,32 M € 22,18 M €
2021 67 k € +1297,8 % -404 k € 16,46 M € 20,97 M €
2020 5 k € -93,6 % 665 k € 16,86 M € 21,88 M €
2019 74 k € -27,5 % 15,25 M € 16,20 M € 18,62 M €
2018 103 k € +12,3 % -11 k € 951 k € 3,05 M €
2017 91 k € +2,4 % -89 k € 962 k € 2,73 M €
2016 89 k € 153 k € 1,05 M € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-104 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
231 k €
soit 576 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
602 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,72 M € de CA cumulé).

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